빠르게 변하는 Solana의 DeFi 세계에서는 밈코인이 하룻밤 사이에 급등하거나 폭락할 수 있기 때문에, 적절한 유동성 제공 전략은 변동성을 수익으로 전환할 수 있습니다. 최근 사례로 트위터 사용자 @DeFiDeRekt가 HawkFi 플랫폼을 활용한 HAM-SOL 유동성 풀 포지션에 대한 놀라운 업데이트를 공유했습니다. 전체 성과 +301.93%를 기록한 이 멀티데이 셋업은 고변동성 환경에서 전략적 유동성 관리를 통해 얻을 수 있는 힘을 잘 보여줍니다.

해당 트레이더는 HawkFi에서 Strat & BD Lead로 재직 중이며, 시장 상황에 맞춰 수익을 최적화하는 템플릿이 담긴 플랫폼의 LP Cheatsheet를 신뢰한다고 강조했습니다. 초보자를 위해 설명하자면, 유동성 제공(LPing)은 스왑을 원활하게 하기 위해 자산을 트레이딩 풀에 공급하고 그 대가로 수수료를 받는 행위입니다. Solana에서는 HawkFi 같은 플랫폼이 이 과정을 자동화해 네트워크의 빠른 속도와 낮은 비용을 보다 쉽게 다룰 수 있게 합니다.

설정: 고변동성 밈코인 전략

이전 게시물을 바탕으로 @DeFiDeRekt는 HAM-SOL 페어에 대해 Dynamic Liquidity Market Making (DLMM) 포지션을 위해 HawkFi의 LP Cheatsheet를 테스트했다고 설명했습니다. HAM은 커뮤니티 중심의 과열과 빠른 가격 변동으로 알려진 인기 있는 Solana 기반 밈코인으로, 더 넓은 암호화폐 밈 생태계의 트렌드에 종종 연동됩니다.

그들은 풀을 다음과 같이 분류했습니다:

• Type: 밈코인
• Volatility: High
• Volume: High

Cheatsheet에 따라 진입은 Bid-Ask(SOL만 사용)로 설정되었고, 구성은 High-Frequency Liquidity (HFL) with auto-swap, auto-rebalance every 0 minutes, 및 auto-compound를 포함했습니다. HFL은 유동성을 자주 조정해 빠른 거래에서 발생하는 수수료를 포착하는 전략으로, 밈코인처럼 변동성이 큰 자산에 적합합니다. auto-swap은 포지션 내에서 토큰 교환을 자동화하고, auto-rebalance는 가격 움직임에 따라 유동성 범위를 최적화하며, auto-compound는 획득한 수수료를 풀에 재투자해 복리 성장을 도모합니다.

성과 분석

분석 스크린샷은 인상적인 비교를 보여줍니다:

• LP Performance: +301.93%
• HODL Pair: +931.13% (단순히 두 토큰을 보유한 경우)
• HODL HAM: +262.37%
• HODL SOL: +1.83%

이 수치는 활동적인 LP가 단순히 SOL을 보유하는 것보다 더 높은 성과를 낸 반면, 페어 또는 HAM 단독 보유보다는 뒤처졌음을 보여주지만, 그럼에도 수수료를 통해 막대한 이익을 냈습니다. 가격 범위는 0.04209721에서 0.04279396으로 설정되었고, 나머지는 자동화가 처리했습니다. 농도형 유동성 모델에서의 이산 가격 범위(유사한 Uniswap V3의 bins)에 관한 질문에 대한 답변에서, 트레이더는 매수 측에 -17 bins, 매도 측에 +19 bins를 사용했으며 이는 대략 -13%에서 +17%의 가격 변동을 커버한다고 밝혔습니다. 매도 쪽에 더 무게를 둔 이 넓은 설정은 높은 수수료를 확보하고 변동성 동안 효과적으로 달러 코스트 애버리징을 수행하는 것을 목표로 했습니다.

HawkFi는 Solana 밈코인을 타깃으로 하는 온체인 마켓 메이커들을 위해 이러한 설정을 단순화함으로써 뛰어난 역할을 합니다. 이 플랫폼은 stop-loss, ping-pong 전략(범위 간 진동), 과도한 트레이딩을 방지하기 위한 커스터마이즈 가능한 쿨다운 등 스마트한 수익 획득을 위한 도구를 제공합니다.

밈코인 애호가들에게 중요한 이유

HAM 같은 밈코인은 과열에 의해 번창하지만, 유동성 제공은 가격 분기 때문에 포지션 가치가 감소하는 impermanent loss의 위험이 있습니다. 그러나 거래량과 변동성이 높을 경우 수수료가 이를 상회할 수 있으며, 이번 사례가 그 예시입니다. LP Cheatsheet는 이러한 시나리오에서 스윙을 완충하기 위해 더 넓은 범위를 권장하며, 사용된 자동화는 수동 개입 없이도 관리를 가능하게 합니다.

@DeFiDeRekt는 이러한 전략들을 공개적으로 운영하며 타인에게 교육하려 하고 있으며, 성공 사례와 잠재적 위험 모두를 보여주고 있습니다. Solana DeFi에 발을 들이는 블록체인 실무자들에게 이는 수동 보유를 능동적 수익원으로 전환하는 플랫폼들의 가치를 강조합니다.

시도해보고 싶다면 더 많은 템플릿은 HawkFi LP Cheatsheet를 확인하세요. 다만 DeFi에는 위험이 따릅니다—항상 스스로 조사하고 소액으로 시작하세요.

전체 스레드는 원문 게시물 (X)에서 확인할 수 있습니다.