암호화폐를 흔든 폭락: 무슨 일이 있었나?

요즘 암호화폐에 조금이라도 관심이 있었다면, 2025년 10월 12일의 대규모 시장 붕괴는 다들 알 거예요. X에서 @brandank_cr로 알려진 트레이더 브랜든 홍은 이를 "암호화폐 역사상 최악의 폭락"이라고 표현했습니다. 그의 바이럴 스레드에서 그는 단 몇 시간 만에 200억300억 달러 규모의 롱 포지션이 청산됐고, 알트코인—특히 많은 밈 토큰들이—한 캔들에 6080%까지 폭락했다고 설명했죠. 정말 가혹했습니다.

도화선은? 전 대통령 트럼프의 중국에 대한 100% 관세 트윗으로, 블랙스완 이벤트가 촉발됐습니다—예측 불가능한 드문 시장 충격이었죠. Bitcoin은 117K 같은 핵심 레벨 아래로 떨어졌고, Ethereum은 4년 래 고점인 4100을 잃었으며 밈 토큰들은 완전히 박살 났습니다. PUMP나 HYPE처럼 변동성이 큰 종목들을 생각해보세요; 그중 많은 것들이 가장 큰 타격을 받았고, perps(영구 선물)가 연쇄 청산을 일으켰습니다.

브랜든은 스레드에 상세한 영상을 공유하며 가격 움직임과 많은 사람들이 왜 허를 찔렸는지를 설명했습니다. 초보자라면, price action은 차트에서 가격이 어떻게 움직이는지를 말하며, 복잡한 지표 없이도 추세를 포착하는 데 도움을 줍니다.

브랜든의 분석이 남긴 핵심 교훈

브랜든은 단순히 혼란을 요약한 것이 아니라, 특히 밈 토큰에 관여하는 트레이더들이 비슷한 전멸을 피할 수 있게 실전 조언을 줬습니다. 요약은 다음과 같습니다:

1. 가격 움직임과 시장 구조를 숙달하라

큰 실수 중 하나는 약세 신호를 무시하는 것입니다. 브랜든은 BTC에서의 "all-time high sweeps"—새로운 고점을 잠깐 찍고 되돌리는 현상—을 경고 신호로 지적했습니다. 밈 토큰은 종종 BTC나 ETH 같은 메이저 코인을 따라가므로, 상위 타임프레임(HTF) 구조가 약세로 무너질 때는 롱 포지션을 정리할 타이밍입니다. 밈 토큰의 경우, 핵심 지지선을 이탈하는 징후를 주시해 과열된 펌프에서 청산당하지 않도록 하세요.

2. cross margin과 과도한 레버리지는 버려라

cross margin은 한 트레이드의 손실을 포트폴리오 전체에서 메워 청산을 막을 수 있게 하지만, 폭락이 오면 계정 전체를 날릴 수 있습니다. 브랜든은 각 트레이드가 배정된 자금만 위험에 노출되는 isolated margin을 사용할 것을 강조합니다. 특히 고레버리지 perps를 즐기는 밈 토큰 트레이더라면, 전 재산을 한 건의 문샷에 걸지 마세요.

또한 올인하거나 스탑 없이 포지션을 방치하는 것을 경고합니다. 사전에 최대 손실을 정하고, 가격이 무효화 수준에 닿으면 자동으로 매도하는 stop-loss 주문을 설정하세요.

3. Hyperliquid 같은 Perp DEX는 피하라

perp용 탈중앙화 거래소(DEX)는 멋져 보일 수 있지만, 브랜든은 이를 건너뛸 다섯 가지 이유를 제시합니다:

• 불법으로 간주되면 자금을 동결할 수 있다.
• 낮은 유동성은 비정상적인 wicks(날카롭고 가짜 같은 가격 스파이크)를 유발해 부당한 청산을 초래한다.
• 고래들이 조작으로 스탑을 사냥하기가 더 쉽다.
• open interest caps는 큰 트레이드를 제한한다.
• 코인 옵션이 적어 ZEC 같은 초기 펌프를 놓칠 수 있다.

특히 급격히 흔들리는 밈 토큰을 거래할 때는 Bybit나 Binance 같은 중앙화 스팟에 머무르는 편이 유동성과 신뢰성 면에서 낫습니다.

4. 대비하고 책임져라

블랙스완은 언제든 일어납니다—무엇이든 대비하세요. 분산투자: 브랜든은 암호화폐에만 10%만 두고 나머지는 현금, 금, 프라이빗 투자에 할당한다고 합니다. 밈 팬이라면 다음 바이럴 토큰에 인생 저축을 올인하지 마세요. 그리고 "인사이더"나 시장 탓만 하지 말고, 자신의 리스크 관리에 책임을 지세요.

5. $ZEC 같은 아웃퍼포머에 주목하라

피가 튀는 상황 속에서 Zcash($ZEC)는 빛났습니다. $80에서 거의 $300까지 펌프했죠. 브랜든은 이를 "세대급 플레이"라 부르며 로컬 고점에서 차익실현했습니다. 밈 토큰을 볼 때는 상대적 강도를 찾아보세요: 폭락 중에도 하방 추세를 거스르는 코인은 비교적 안전(다소 안전)한 선택일 수 있습니다.

밈 토큰에게 시사하는 바

밈 토큰은 과열로 성장하지만 폭락에서는 무너집니다. 이번 사건은 그 취약점을 확실히 드러냈습니다: DEX의 낮은 유동성은 손실을 증폭시켰고, 과도한 레버리지는 포지션을 날렸습니다. 브랜든의 시스템은 시장 구조, 모멘텀, 내러티브를 결합해 일찍 우승 후보를 찾아내는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 과대평가된 밈을 breakdown 시점에 숏하는 것은 폭락을 수익으로 바꿀 수 있습니다.

앞을 보면 브랜든은 더 하방을 예측합니다: ETH가 $2800까지, BTC가 100K 아래로 내려가면 "끝"이라는 뜻입니다. 하지만 핵심 레벨을 회복하면 평균회귀 반등을 노려볼 수 있습니다. 당장은 잠깐 쉬세요—포지션이 없다면 자리를 비우는 게 낫습니다.

이 내용이 공감된다면 브랜든의 전체 스레드와 영상을 여기에서 확인하세요. 안전하게 거래하시고, 잊지 마세요: 암호화폐에서 최고의 밈은 리스크 관리입니다.

마무리: 당신만의 엣지를 쌓아라

브랜든의 통찰은 암호화폐의 변동성이 양날의 칼임을 상기시켜 줍니다. 이 교훈들을 이해하면 밈 토큰 트레이더도 블랙스완을 피해 청산당하지 않고 시장을 헤쳐 나갈 수 있습니다. 그의 Discord 같은 커뮤니티에 참여해 실시간 정보를 얻고, 항상 계획을 가지고 거래하세요. 이번 폭락에 대한 당신의 생각은 무엇인가요? 댓글로 남겨주세요!