빠르게 변하는 암호화폐 트레이딩 환경에서 밈 코인과 AI 에이전트가 시장 접근 방식을 재편하는 가운데, EVplusAI 같은 도구는 정교한 전략을 자동화하는 데 필수적이 되고 있습니다. 펀딩 레이트 아비트리지(줄여서 "arb")는 퍼프(퍼펙추얼) 선물 거래소 간의 펀딩 레이트 차이를 이용해 수익을 얻는 전략입니다. 이 레이트는 perp 가격을 현물 기반 가격에 맞추기 위해 롱과 숏 포지션 간에 주기적으로 교환되는 지급금입니다.

최근 트레이더 @1PercentBetterT는 Lighter와 Hyperliquid 같은 플랫폼에서 EVplusAI를 사용한 자동화된 perp DEX 펀딩 레이트 아비트리지 팜의 진행 상황에 대한 인사이트 있는 업데이트를 공유했습니다. 이번 5주차 리포트는 $LIGHTER와 $HYPE 같은 페어를 이용해 이러한 설정을 운영하면서 발생한 현실적 문제와 조정 사항을 강조합니다.

5주차 주요 하이라이트

팜은 $1600 예치금으로 시작했지만 현재 잔액은 $1012로 떨어져 사상 최저(ATL)인 $1001까지 내려갔습니다. 사상 최고(ATH)는 $1900 이상이었으며, 이는 이러한 전략의 내재된 변동성을 보여줍니다. 이번 주 획득한 포인트는 총 1.34였고, 거래량은 96K였으며, 10K당 포인트 비율은 0.14로 전체 거래량이 줄었음에도 불구하고 효율성이 새로이 최고를 경신했습니다.

거래량은 지난주 대비 약 50% 감소했는데, 주로 기술적 문제 때문이었습니다. VPS(가상 사설 서버) 문제와 새로운 Telegram 알림이 Lighter에서 API 레이트 제한을 촉발해 봇이 간헐적으로 멈추며 8~9개 포지션을 놓쳤습니다. EVplusAI의 개발팀은 이를 빠르게 해결했지만, 자동화 트레이딩에서 안정적인 인프라의 중요성을 다시 한 번 일깨워주었습니다.

Bias 설정과 시장 영향

이번 업데이트에서 얻은 큰 교훈 중 하나는 EVplusAI의 bias 설정과 관련된 것입니다. 트레이더는 한 주 대부분을 0.5 bias로 유지하며 비트코인이 88-89K 부근에서 스윕을 보였을 때 이를 지역 저점으로 가정했습니다. 0.7로 전환하자 BTC가 89K에서 80K로 급락하면서 알트들이 20~30% 하락했고, 하루 만에 거의 $500이 증발했습니다. 이는 높은 bias가 손익(PnL) 변동을 얼마나 증폭시키는지를 보여줍니다.

참고로, 이러한 도구의 bias는 봇의 포지셔닝 공격성을 조정합니다 — 0.3이나 0.5 같은 낮은 값은 고위험 수익보다 안정성과 포인트 팜을 우선시합니다. 트레이더는 동일 기간 동안 0.5 bias로 운영한 두 번째 팜이 더 잘 버텼다고 언급했습니다. 되돌아보면 2주차부터 0.3을 고수했다면 잔액과 포인트가 두 배가 되었을 것이라고 평가했습니다.

EVplusAI는 Defensive Mode(안정성을 위해 거래량을 줄임)와 Volatility Algo 같은 기능을 제공해 시장 상황에 적응할 수 있게 합니다. 트레이더는 다음 주에 거래량과 포인트를 올리기 위해 Defensive Mode를 비활성화했고, 포지션 알림과 봇 다운타임 알림 같은 Telegram 알림 기능을 개발팀 쇼케이스로서 높이 평가했습니다.

이전 주들과의 비교

인용된 4주차 업데이트(Day 28)를 되돌아보면 잔액은 대략 $1500대(암시)로 더 높았고, 포인트는 1.91, 거래량은 149K였지만 효율성 비율은 0.128로 낮았습니다. 당시 이미 Defensive Mode를 활성화해 거래량이 반으로 줄었지만 거래량 대비 포인트는 조금 개선됐습니다. 빠른 거래 리뷰와 성과가 저조한 페어의 블랙리스트 처리가 반복적 최적화의 중요성을 보여주었습니다.

EVplusAI란 무엇이며 밈 토큰 트레이더에게 왜 중요한가

EVplusAI는 $TRUST 토큰과 연관된 AI 기반 봇으로, perp DEX 전반에서 펀딩 레이트 아비트리지를 수행하도록 설계되었습니다. Lighter와 Hyperliquid 같은 거래소에서 듀얼 팜을 운영할 수 있게 해주며, 롱/숏 포지션을 자동으로 열어 펀딩 레이트 스프레드를 포착합니다. USDC로 펀딩 레이트 신호를 직접 구매할 수도 있어 +EV(expected value) 기회를 노리는 트레이더에게 접근성을 제공합니다.

변동성이 지배하는 밈 코인 공간에서 이러한 도구는 지속적인 모니터링 없이도 포인트와 수익을 농사 짓는 데 도움을 줍니다. 그러나 이번 업데이트가 보여주듯이 시장 폭락이나 기술적 결함 같은 외부 요인은 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 블록체인 애호가들에게 이 업데이트는 낮은 bias로 시작하고 API 한도를 모니터링하며 커뮤니티 인사이트를 활용하라는 교훈을 줍니다 — @1PercentBetterT의 스레드는 최적 설정에 대한 논의를 촉발하고 달러당 포인트 수익률에 대한 질문도 불러일으켰습니다.

펀딩 레이트 아비트리지를 시작하기 위한 팁

처음이라면, 펀딩 레이트 아비트리지는 본질적으로 시장 중립 전략입니다: 한 거래소에서 롱하고 다른 거래소에서 숏을 잡아 레이트 차이를 챙깁니다. 광범위한 암호화 자료에 따르면 보통 10~40% APY를 제공하기도 합니다. EVplusAI 같은 도구는 실행을 단순화하지만, 항상 DYOR(자체 조사)를 하고 작은 금액으로 bias와 모드 같은 기능을 테스트하며 시작하세요.

EVplusAI에 관한 자세한 내용은 그들의 공식 X 프로필을 확인하세요. perp 트레이딩에 뛰어들 계획이라면 Hyperliquid와 Lighter 같은 플랫폼이 좋은 출발점입니다.

이번 업데이트는 개인적 진척 상황을 추적할 뿐만 아니라 커뮤니티를 위한 지식 기반을 구축하는 역할도 합니다. 이는 밈 인사이더(Meme Insider)의 미션 — 밈 토큰과 AI 기반 트레이딩을 블록체인 커뮤니티에 쉽게 설명하는 것 — 과도 일치합니다.

전체 스레드는 X의 원문 게시물에서 확인하세요.