안녕하세요! 암호화폐 거래에 관심이 있거나 최신 DeFi 혁신에 대해 궁금한 분이라면, 주목할 만한 소식이 있습니다. 2025년 6월 11일 오후 1시 27분(UTC)에 Neutral Trade는 X에 새로운 "초고유동성 펀딩 차익거래 볼트(Hyperliquid Funding Arbitrage Vault)"에 대한 흥미로운 발표를 했습니다. 이 볼트는 최대 21%의 $USDC APY를 약속하며, 이는 정교한 자동화 전략 덕분입니다. 자세히 분석해 보겠습니다!

초고유동성 펀딩 차익거래 볼트란 무엇일까요?

암호화폐 시장의 급격한 변동을 크게 걱정하지 않고 높은 수익을 얻을 수 있는 도구를 상상해 보세요. 이 볼트가 바로 그러한 도구입니다! 거래 업체인 Neutral Trade는 자체 레이어 1 블록체인 기반의 고속 분산형 거래소(DEX)인 HyperliquidX와 협력했습니다. 이 볼트는 자동화된 전략을 사용하여 무기한 선물 시장의 펀딩 수수료를 확보합니다. 시장의 자연스러운 흐름을 활용하여 보너스를 얻는 것과 같다고 생각하시면 됩니다.

이 볼트는 $USDC 예치금(빠른 블록체인 네트워크인 Solana에서 처리됨)을 받아들여 $HYPE, $BTC, $ETH와 같은 자산의 무기한 선물 계약 전반에 걸쳐 자금을 운용합니다. 가장 멋진 점은 "델타 중립(delta-neutral)"으로 설계되어 있어, 롱 포지션과 숏 포지션을 균형 있게 유지하여 가격 변동으로 인한 위험을 줄인다는 것입니다. 이를 통해 가격이 상승할지 하락할지에 큰 베팅을 하지 않고도 꾸준한 수익을 얻을 수 있습니다.

이 전략은 어떻게 작동할까요?

간단하게 설명하겠습니다. 무기한 선물은 만기일이 없는 암호화폐 가격에 대한 지속적인 베팅과 같습니다. 이러한 가격을 실제 시장과 일치시키기 위해 "펀딩 레이트(Funding Rate)"라는 메커니즘이 있습니다. 이 레이트는 가격이 상승할 것이라고 베팅하는 사람들(롱 포지션)이 더 많은지, 하락할 것이라고 베팅하는 사람들(숏 포지션)이 더 많은지에 따라 양수 또는 음수가 될 수 있습니다.

Neutral Trade의 전략은 이러한 펀딩 레이트 차이를 활용하는 것입니다. 요점은 다음과 같습니다.

• 현물 시장(실제 암호화폐를 구매하는 곳)과 무기한 선물 시장에서 상반된 포지션을 취합니다.
• 펀딩이 양수일 때는 숏 포지션을 유지하여 롱 포지션으로부터 수수료를 벌고, 음수일 때는 롱 포지션으로 전환합니다.
• 이러한 왔다 갔다 하는 과정은 수학 전문가 팀(매우 똑똑한 수학자들)에 의해 자동으로 처리되므로 손 하나 까딱할 필요가 없습니다.

예를 들어, 비트코인의 펀딩 레이트가 양수(예: 2024년의 일부 추세에서 볼 수 있듯이 8시간마다 0.02%)라면 숏 포지션을 유지하면 작지만 꾸준한 수익을 얻을 수 있습니다. 이 볼트는 $HYPE, $BTC, $ETH에 걸쳐 이를 분산하여 더 많은 기회를 얻습니다.

왜 HyperliquidX일까요?

Neutral Trade가 HyperliquidX를 선택한 이유가 궁금하실 것입니다. 그냥 아무렇게나 선택한 것이 아닙니다! HyperliquidX는 중앙화 거래소(CEX) 수준의 매우 빠른 거래 속도를 제공하면서도 DeFi의 투명성과 자기 보관의 장점을 유지하기 때문에 돋보입니다. 게다가 커뮤니티의 사랑도 받고 있습니다! 2025년 5월에 Neutral Trade는 X에서 설문조사를 실시했는데, 응답자의 56%가 $HYPE와 HyperliquidX에 열광했습니다. 수요가 분명했고, 이 볼트가 그 결과입니다.

수수료, 예치 및 인출

시작하기 전에 다음과 같은 사항을 알아두세요.

• 수수료: 성과 수수료 25%(이익에 대해서만)이며 관리 수수료는 없습니다. 매우 공정하지 않나요?
• 예치: 하루에 한 번 $USDC를 추가할 수 있습니다.
• 인출: 금액과 시장 상황에 따라 1~3일이 소요되므로 즉각적이지는 않지만 관리 가능합니다.

가치가 있을까요?

이 볼트는 저위험 및 데이터 중심이기 때문에 중요합니다. 델타 중립 설계는 시장 폭락에 대한 노출을 최소화하며, 펀딩 레이트 차익거래에 중점을 둠으로써 검증된 전략을 활용합니다. Amberdata의 펀딩 레이트 차익거래 가이드에 따르면, 이 기법은 실시간 데이터와 자동화를 통해 가장 효과적이며, 이는 Neutral Trade가 제공하는 바로 그것입니다. 게다가 이것은 시작일 뿐입니다! HyperliquidX에서 더 많은 전략을 출시할 계획이므로 앞으로 더욱 기대됩니다.

관심이 있으시다면 문서 페이지에서 자세한 내용을 확인하거나 여기에서 직접 예치할 수 있습니다. 숙제를 하고 감당할 수 있는 범위 내에서만 투자하십시오. 암호화폐는 여전히 변동성이 큰 시장입니다!

어떻게 생각하시나요? 이 볼트를 사용해 보고 싶으신가요, 아니면 질문이 있으신가요? 아래에 댓글을 남겨주세요. 여러분의 생각을 듣고 싶습니다!