만약 당신이 수동 소득을 극대화하려는 SOL 보유자라면, 한때 약 15% APY를 약속하던 covered call vaults에 대한 소문을 기억할 것입니다. 그런데 하루 최대 3%—연환산으로 무려 1,095% APY를 제공하는 새로운 방식이 나타났다고 말하면 어떨까요? 바로 HawkFi의 고빈도 유동성 접근법입니다. 본질적으로 이는 리스크 관리를 개선한 터보 차지된 covered calls라 할 수 있습니다. HawkFi 공동창업자 Bradydon이 올린 이 스레드는 Solana의 DeFi 애호가와 밈 토큰 트레이더들에게 게임 체인저가 될 내용입니다.

Bradydon은 SOL 수동 소득 매니아들을 향해 글을 시작하며, 전통적인 15% APY 커버드 콜에서 이 새로운 방식으로의 전환을 강조합니다. 초보자를 위해 설명하자면, covered calls는 SOL 같은 자산을 보유하면서 콜옵션을 팔아 프리미엄을 얻는 방식이지만, 가격이 급등하면 상승 여력을 제한합니다. HawkFi의 방식은 Meteora, Orca, Raydium 같은 주요 DEX에서 집중형(dynamic) 유동성 공급(LP)을 사용해 훨씬 높은 수수료를 창출하면서도 리스크를 통제합니다.

HawkFi의 새로운 점은?

스레드는 HawkFi가 이전에는 불가능했던 무엇을 가능하게 했는지 파고듭니다. 핵심은 정적이고 잠긴 옵션 볼트에서 동적이고 자기관리형 LP 자동화로의 전환입니다.

과거에는 수익률이 희석된 정적 포지션에 자금이 14일 이상 묶이곤 했습니다. 이제 HawkFi를 통해 포지션은 실시간으로 조정되어 집중된 수익을 추구하고 언제든지 입출금이 가능합니다. 이런 유연성은 빠른 변동성이 특징인 Solana의 밈 토큰 시장처럼, 빠른 움직임 하나로 수익이 갈릴 수 있는 환경에서 매우 중요합니다.

현황: Covered Calls 설명

Bradydon은 전통적 covered calls의 장단점을 정리합니다:

• 중립적이거나 약간 강세인 포지션에서 수수료로 15% 이상의 APY를 생성합니다.
• 하지만 토큰이 급등하면 상승 여력이 제한됩니다.
• 가격이 폭락하면 무한한 손실에 노출될 수 있습니다.

이 그래프가 완벽하게 보여주듯, 이익은 행사가에서 제한되지만 가격 하락 시 손실은 쌓일 수 있습니다.

차세대: 고빈도 LP로 SOL Stacking

여기서부터가 흥미롭습니다. HawkFi의 "SOL Stacking"은 집중형 고빈도 LP를 이용해 유사한 시장 상황에서 하루 3~7%의 수익을 노립니다.

• 가격이 저항에 닿았을 때 SOL로 TP를 설정하면 무제한 상승 여력.
• 지지선에 SL을 두어 하방 리스크를 제한.

covered calls와 달리 이 구성은 급등을 제한하지 않으면서 급락에 대해서는 보호해 주어 Solana의 빠른 생태계에 이상적입니다.

PnL과 리밸런스: 양날의 검

이 전략에서 리밸런스는 핵심입니다. 가격과 거래량이 상승 추세일 때 이득을 증폭시키지만, 하락 추세일 때는 손실을 키울 수 있습니다.

멋진 점은 당신이 통제권을 갖는다는 것입니다. 리밸런스, TP, SL을 시장 전망에 맞게 커스터마이즈하세요. 더 이상 14일 간 묶인 볼트에 갇혀 있지 않습니다—결정은 당신의 몫입니다.

SOL Stacking을 위한 HawkFi 치트시트

Bradydon은 실용적인 치트시트로 글을 마무리합니다:

• SOL 보상 자동 클레임.
• 0~30분마다 리밸런스.
• 스왑 리밸런스 또는 스왑리스 리밸런스 사용.
• 예상 저항이나 돌파 시 SOL로 TP 설정.
• 지지선에 SL 설정.
• 와일드카드: 추가 이득을 위한 핑퐁 유동성 트레이드.

그리고 돈을 버는 잠재력을 강조하는 재미있는 클립도 있습니다.

이 접근법은 SOL에만 국한되지 않습니다; 높은 거래량이 수수료를 증폭시키는 Solana DEX의 밈 토큰 유동성 제공에도 적용됩니다. DeFi 수익 농사나 밈 트레이딩을 즐긴다면 HawkFi (hawkfi.ag)가 다음 도구가 될 수 있습니다. 더 많은 인사이트는 Bradydon의 전체 스레드를 X에서 확인하세요. 항상 DYOR—이렇게 높은 수익률은 리스크를 동반합니다!