In the fast-paced world of meme tokens on Solana, providing liquidity isn't just about throwing your assets into a pool—it's about smart positioning to rake in those fees without getting wrecked by volatility. Recently, Hugo from Blocksmith Labs dropped some gold on X, sharing his approach to using fixed range volume profiles for the CLIPPY/SOL pair on MeteoraAG. If you're into DeFi and looking to level up your liquidity game, this is worth a read.

볼륨 프로파일이란?

초심자를 위해 말하자면, 볼륨 프로파일은 특정 기간 동안 어디에서 거래량이 집중됐는지 시각화해 주는 차트 도구입니다. 가격 움직임의 히트맵이라고 생각하면 쉬운데, 막대가 두꺼울수록 그 가격대에서 더 많은 거래가 발생했다는 뜻입니다. 이를 통해 가격이 반등하거나 멈출 가능성이 높은 주요 지지·저항 구간을 파악할 수 있습니다.

Hugo의 예시에서는 Point of Control(POC)—즉 거래량이 가장 많았던 가격대—에 초점을 맞춥니다. POC는 시장의 중력 중심과 같아서 가격을 강하게 끌어당기는 경우가 많습니다. 현재 CLIPPY/SOL은 정확히 그 POC 근처에 머물러 있어 유동성 제공자에게 매력적인 자리입니다.

위 차트(출처: Birdeye.so)에서 볼 수 있듯, Hugo는 자신이 선택한 범위의 상단에 진입 지점을, 하단에 지지 레벨을 표시했습니다. 초록색 박스는 가격이 머물렀으면 하는 이상적인 범위를 나타내며, 그 범위 내 거래에서 수수료를 벌어들이려는 의도입니다. 가격이 그 안에 오래 머물수록 더 많은 '맛있는 수수료'를 챙길 수 있습니다—전형적인 유동성 제공자 마인드셋이죠.

전략: 범위 유지, 수수료 회수, 리스크 축소

Hugo는 과감한 큰 수익을 쫓는 대신 안전하게 플레이하고 있습니다. 포지션을 복리로 재투자(compounding)하기보다는 수수료를 정기적으로 청구(claim)해 팔아 노출을 줄이는 방식을 택했습니다. 특히 CLIPPY처럼 향수 어린 Microsoft Office 어시스턴트에서 영감을 받은 밈 토큰들은 변동성이 심하니 이 접근은 아주 합리적입니다. 그의 표현대로라면, 조심하는 편이 더 낫습니다.

결과는? 지금까지는 괜찮은 편입니다. 후속 게시물에서 그는 자신의 유동성 포지션 스냅샷을 공유했습니다:

총 유동성 약 $522로, 이미 $48.69의 수수료를 청구했습니다. 대박은 아니지만 Hugo가 말하듯 "천천히 꾸준히"가 결국 이긴다는 걸 보여주는 실전 데모입니다. 인내와 스마트한 범위 선택이 유동성 제공을 꾸준한 수익원으로 바꿀 수 있다는 사례입니다.

커뮤니티 반응 및 팁

이 스레드는 차트에서 볼륨 프로파일을 켜는 방법 같은 질문을 불러일으켰습니다. Hugo는 이 뷰를 위해 Birdeye.so를 추천했고, 다른 사람들은 GMGN이나 Value Area High(VAH) 및 Low(VAL) 지표를 언급하기도 했습니다. 초보자라면 범위를 정하기 전에 거래량 데이터를 기반으로 강한 지지 레벨을 먼저 식별하세요—임퍼머넌트 로스를 피하는 데 큰 차이를 만듭니다.

밈 토큰 마니아에게는 MeteoraAG 같은 플랫폼이 특히 유용합니다. 해당 플랫폼은 Solana 위에서 동적 유동성 관리를 전문으로 하고 있어 이 전략을 적용하기에 적합합니다. CLIPPY는 그중 하나의 예일 뿐이며, 원칙은 다른 변동성 높은 페어들에도 그대로 적용됩니다.

직접 시도해보고 싶다면 MeteoraAG에 접속해 좋아하는 밈 토큰의 볼륨 프로파일을 실험해 보세요. 항상 DYOR(Do Your Own Research)를 잊지 말고, 이 거친 DeFi 공간에서의 리스크를 고려하세요.

전체 스레드는 X에서 확인하세요: Original Thread. 당신의 유동성 제공 전략은 무엇인가요? 아래 댓글로 공유해 주세요!