암호화폐 거래, 특히 밈 토큰 거래의 역동적인 세계에서 체계적인 접근 방식을 갖는 것은 거래 결과를 크게 향상시킬 수 있습니다. 최근 X (구 Twitter)에서 사용자 gm365는 이 게시물에서 밈 토큰에 대한 비교적 완전한 양적 거래 사고 과정 및 전략에 대한 통찰력을 공유했습니다. 암호화폐 거래에 관심 있는 사람이면 누구나 따라 할 수 있도록 이 전략을 관리하기 쉬운 단계로 나누어 보겠습니다.

밈 토큰 초기 스크리닝

이 프로세스의 첫 번째 단계는 거래 잠재력이 있는 밈 토큰을 찾기 위해 스크리닝하는 것입니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 유동성 풀 크기: 슬리피지 없이 거래할 수 있는 충분한 거래량을 확보하기 위해 30,000달러 이상의 유동성 풀을 가진 토큰을 찾아야 합니다.
• 시가 총액: 시가 총액 범위가 1백만 달러에서 1천만 달러 사이인 토큰은 조작될 가능성이 적고 여전히 성장할 여지가 있으므로 이상적일 수 있습니다.
• 토큰 연령: 0~72시간 된 갓 발행된 토큰은 종종 가장 높은 변동성과 잠재적 수익을 제공합니다.
• 거래량: 지난 1시간 동안 1백만 달러 이상의 거래량을 가진 토큰은 활발한 관심과 유동성을 나타냅니다.

이 초기 스크리닝은 API를 통해 자동화할 수 있으며, 수동 웹 UI 상호 작용에서 프로그래밍 방식의 API 호출로 전환됩니다.

매수 결정

토큰 범위를 좁힌 후 다음 단계는 구매할 가치가 있는 토큰을 결정하는 것입니다. 이 결정은 다음을 통해 지원될 수 있습니다.

• K-line 데이터 API: 토큰에 대한 Open, High, Low, Close 및 Volume(OHLCV) 데이터를 제공하는 API에 액세스합니다. 이 데이터는 모든 형태의 기술적 분석에 매우 중요합니다.
• 양적 점수 시스템: 다양한 메트릭에 점수를 매기는 시스템을 구현합니다. 이러한 점수를 기반으로 구매 여부를 결정합니다. 예를 들어 변동성, 거래량 급증 또는 커뮤니티 참여도에 따라 토큰에 점수를 매길 수 있습니다.

매수 실행

실행에는 실제로 토큰을 구매하는 것이 포함되며, 이는 Jupiter 또는 OKX와 같은 API를 통해 수행할 수 있습니다.

• API 통합: Jupiter와 같은 API를 직접 사용하여 거래합니다. 성공적인 거래를 보장하려면 우선 순위 수수료 및 슬리피지와 같은 매개변수를 설정해야 합니다.
• 실질적인 고려 사항: 코딩할 때 거래 속도와 비용의 균형을 맞추기 위해 올바른 우선 순위 수수료를 설정하거나 높은 거래 실패를 방지하기 위해 슬리피지를 관리하는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

실시간 모니터링 및 손절매

토큰을 구매한 후에는 실시간으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

• 가격 모니터링: 동일한 K-line API를 사용하여 가격 변동을 추적합니다. 이 데이터는 이익을 위해 판매하거나 손실을 줄일 시기를 결정하는 데 도움이 됩니다.
• 손절매 전략: 기존 금융 시장과 달리 밈 토큰 시장은 변동성이 매우 큽니다. 몇 가지 맞춤형 전략은 다음과 같습니다.
  • 정수 시가 총액 수준: 토큰이 특정 시가 총액에 도달하면 판매합니다.
  • 고점 되돌림: 가격이 최고점에서 특정 비율로 하락하면 일부를 판매합니다.
  • 최대 보유 시간: 연장을 피하기 위해 3시간과 같이 설정된 시간이 지나면 포지션을 종료합니다.

결론

이 전략은 양적 우위를 가지고 밈 토큰 거래에 뛰어들고자 하는 모든 사람에게 프레임워크를 제공합니다. 이러한 단계를 구현하면 거래 프로세스의 많은 부분을 자동화하여 스마트 머니 추적, 거래량 폭발 또는 복권 스타일의 펌프 앤 덤프 전략과 같은 다양한 전략을 테스트할 수 있습니다. 핵심은 기본 프레임워크로 시작하여 실행하고, 성능을 모니터링한 다음 실제 데이터를 기반으로 개선하는 것입니다.

더 자세히 알아보는 데 관심이 있는 사람들은 프로세스를 자동화할 수 있지만 특히 예측할 수 없는 밈 토큰 시장에서는 거래 기술에 여전히 직관과 적응력이 필요하다는 점을 기억하십시오.