밈 토큰의 거친 세계에서는 가격이 몇 시간 만에 폭등하거나 폭락하기 때문에 안정적인 수익을 내는 방법을 찾는 건 유니콘을 쫓는 것처럼 느껴집니다. 하지만 HawkFi의 공동창업자 BradyDonut이 X에 올린 티저 한 장이 커뮤니티를 들썩이게 했습니다. 그의 손그림 다이어그램은 변동성이 큰 밈 트레이딩을 보다 예측 가능한 수익원으로 바꾸기 위한 퀀트 중심 접근법을 암시합니다. 블록체인에 익숙하지 않아도 따라올 수 있도록 하나씩 풀어 설명해보겠습니다.

BradyDonut의 게시물은 "Stable Income Generation maxis"—순수한 투기에서 오는 심장이 두근거리는 리스크 없이 일관된 수익을 고집하는 사람들—를 겨냥합니다. 그는 곧 전체 스레드를 약속했지만, 그가 공유한 스케치는 LP(유동성 제공)와 Solana 같은 플랫폼에서의 트레이딩을 혁신할 수 있는 전략들을 엿볼 수 있게 해줍니다.

- 이 글은 다이어그램을 LP나 트레이딩을 통해 밈 토큰으로 안정적 수익을 창출하는 맥락에서 설명해야 합니다.

이 다이어그램들은 손익(P/L) 시나리오를 그려 다양한 전술이 결과를 어떻게 바꿀 수 있는지 보여줍니다. 수직축은 이익(위)과 손실(아래)을 나타내고, 수평축은 시간이나 가격 움직임을 뜻하는 것으로 보입니다. 각 도표를 자세히 살펴보고 밈 토큰 플레이에 어떻게 적용될 수 있는지 설명하겠습니다.

Basic Stop Loss and Take Profit Setup

맨 위의 단순한 스케치부터 시작합니다. 첫 번째는 손실 영역으로 급격히 떨어지는 그림—안전장치 없이 진입하면 흔히 겪는 상황을 떠올리면 됩니다. 뜨거운 개 테마 토큰에 올라탔다가 급락을 맞아 그대로 물리는 경우죠.

그 옆에는 0에서 평평하다가 "TP"(take profit) 레벨로 튀어 올라 유지되는 선이 있습니다. TP는 자동으로 이익을 실현해주는 핵심 도구입니다: 목표가를 설정해 놓으면 해당 가격에 도달했을 때 자동으로 매도해 수익을 확정합니다. 이를 아래쪽의 점선으로 표시된 "SL"(stop loss)과 함께 쓰면 안전망이 됩니다—가격이 너무 떨어지면 포지션을 청산해 손실을 제한해 주죠.

밈 트레이더에게 이 조합은 금과 같습니다. 예를 들어 Raydium에 바이럴 토큰으로 LP를 걸었다고 상상해 보세요. 변동성의 파도를 맹목적으로 타는 대신, HawkFi 같은 자동화 도구로 포지션에 SL과 TP를 설정합니다. 이렇게 하면 펌프 시 이익을 잡고 덤프에 대비해 보호해 더 혼란스러운 밈 액션을 비교적 안정적인 수익으로 전환할 수 있습니다.

Scaling and Rebalancing for Smarter Risk Management

하단 행으로 내려가면 좀 더 고급 전략이 등장합니다. 한 도표에는 0에서 아래로 여러 갈래로 퍼지는 선들이 있고 "Rebalance"라고 표시되어 있습니다. 리밸런싱은 원하는 리스크 수준을 유지하기 위해 주기적으로 포트폴리오를 조정하는 것을 말합니다. 밈 LP에서는 풀 내 한 토큰이 급등해 균형이 깨지면, 과도하게 노출된 자산을 축소하고 저평가된 자산을 더 매수해 균형을 맞춥니다.

이 전략은 Meteora나 Orca 풀 같은 Solana의 밈 생태계에서 빛을 발합니다. 리밸런싱을 통해 본질적으로 변동성을 수익으로 전환하는 셈인데, yield farmers 방식과 유사하지만 퀀트적 요소가 더해진 형태입니다.

Redundancy: Layering Defenses Against Losses

마지막 스케치는 계단식으로 하강하는 선들이 있고 "Redundance"라고 표기되어 있습니다(아마도 redundancy의 축약 표현일 가능성). 이는 손실에 대한 다층 방어를 구축하라는 의미로 해석됩니다—옵션으로 헤지하거나 여러 풀에 중복 포지션을 두는 식입니다. DeFi 관점에서 보면, BradyDonut이 답글에서 언급한 Ribbon, Friktion, Katana 같은 프로토콜들이 Solana에서 옵션을 개척한 사례들입니다. HawkFi는 여기에 기반해 LP 전략을 자동화해 효율적으로 운영하도록 만듭니다.

밈 애호가들에게 중복 방어는 여러 토큰에 분산투자하거나 자동화 봇으로 스탑로스를 계층화하는 것을 의미할 수 있습니다. 한 포지션이 문제를 겪더라도 다른 포지션이 충격을 흡수해 주어, 밈의 광란 속에서도 안정적 수익을 노리는 목표에 가까워지게 합니다.

BradyDonut의 티저는 HawkFi 같은 도구들이 정교한 퀀트 플레이를 더 많은 사람에게 열어주고 있는 Solana DeFi의 넓은 흐름과 연결됩니다. 그가 답글에서 암시했듯, 전임자들이 길을 닦았기에 HawkFi가 더 발전할 수 있었고, 기본 옵션에서 완전한 LP 터미널로 진화해 온 셈입니다.

밈 토큰에 발을 담그려 한다면 이 전략들이 당신의 경쟁력이 될 수 있습니다. BradyDonut의 향후 스레드를 주시해 심층 내용을 확인하세요. 그 사이에 Raydium이나 Orca 같은 플랫폼에서 신중히 실험해 보고, SL, TP, 리밸런싱을 자동화하는 도구들을 고려해 포지션을 한 단계 끌어올리세요. 밈으로부터의 안정적 수익—그건 허황된 꿈이 아니라, 퀀트의 실전입니다.